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猴年變出“金箍棒” 基金如何打妖股

2016-2-16 10:00| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 776| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  妖股可以被稱(chēng)為“股之反常者”,逆市上揚(yáng),或是不是漲停就是跌停。妖股中,往往出現(xiàn)基金重倉(cāng)身影,似乎基金與妖股之間,亦有絲縷“人棄常則妖興”的關(guān)系。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2015年日均振幅排名前30的股票中,有21只基金重倉(cāng)股。此外,2015年公認(rèn)的妖股特力A、暴風(fēng)科技以及去年年末再次“成精”的妖股A中,均有基金重倉(cāng)身影。

  梳理2015年四季度基金重倉(cāng)股發(fā)現(xiàn),事實(shí)上,對(duì)于很多“妖股”,基金并未退出。而對(duì)于部分妖股,基金公司已經(jīng)棄如敝履,無(wú)基金蹤跡可循。

  基金重倉(cāng)第一妖股安碩信息 無(wú)公募基金蹤跡

  安碩信息是一只從振幅上統(tǒng)計(jì)的妖股,且是一只與基金關(guān)系密切的妖股。2015年一季報(bào)顯示,安碩信息前十大流通股東全部為公募基金,其持股從50萬(wàn)股至234萬(wàn)股不等。值得注意的是,十大流通股東持有安碩信息925萬(wàn)股,占其流通股比例高達(dá)38.30%。

  數(shù)據(jù)顯示,安碩信息2015年日均振幅9.10%,是2015年唯一1只日均振幅超過(guò)9%的股票。此外,其區(qū)間換手率也居前,2015年 , 安 碩 信 息

  換 手 率 達(dá)2782.35%,日均換手率11.40%。從數(shù)據(jù)角度看,安碩信息2015年平均每日都有一成的資金流出或流入,換手率驚人。

  安碩信息于2015年5月14日達(dá)到474.00元的極值。5月22日除權(quán),每十股轉(zhuǎn)增10股,紅利2元后,一路跌至34.80元的最低點(diǎn)。2015年全年股價(jià)仿佛一場(chǎng)年度大戲,跌宕起伏。

  安碩信息也是一只與基金關(guān)系密切的妖股。2015年一季報(bào)顯示,匯添富策略回報(bào)、匯添富民營(yíng)活力、匯添富逆向投資、匯添富移動(dòng)互聯(lián)4只基金均重倉(cāng)該股,4只基金持股市值合計(jì)6.93億元,占安碩信息流通股比為17.38%。2015年二季度,匯添富旗下多只基金重倉(cāng)安碩信息超過(guò)其流通股比25%,就是在這個(gè)季度,安碩信息走上風(fēng)口浪尖,達(dá)到474元,成為兩市第一高價(jià)股。然而第三季度,情況急轉(zhuǎn)直下,雖然安碩信息流通股股東中仍有公募基金痕跡,但已屬公募專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品。再無(wú)公募基金產(chǎn)品重倉(cāng)該股。四季度同上,無(wú)一只基金重倉(cāng)安碩信息。

  年末最大妖股萬(wàn)科A 基金持股數(shù)量明升暗降

  2015年12月1日,萬(wàn)科A以14.99元漲停,從此走上了一條“漲停之路”。直至12月18日停牌,14個(gè)交易日內(nèi)合計(jì)上漲了62.97%。萬(wàn)科A雖然符合“漲起來(lái)莫名其妙”,由于停牌目前并不符合“跌起來(lái)踩踏無(wú)數(shù)”的狀況,但自萬(wàn)科H股2016年1月6日復(fù)牌以來(lái),截至2月12日收盤(pán),股價(jià)已跌23.54%。

  從基金對(duì)萬(wàn)科A的態(tài)度來(lái)看,三季度至四季度,總體而言,基金公司重倉(cāng)情況屬于明升暗降。從總體來(lái)看,持有萬(wàn)科A的基金公司數(shù)量和具體基金數(shù)量均有所上升,然而值得注意的是,基金持股占其流通股比下降,持股數(shù)量下降了45.21%。

  2015年三季度,共55家基金公司,合計(jì)持有萬(wàn)科A股票48761.6萬(wàn)股,涉及基金145只,持股市值占基金凈值比平均3.32%,持股占股票投資市值比6.24%。三季度基金持股占萬(wàn)科A流通股比5%。四季度,共59家基金公司,合計(jì)持有萬(wàn)科A股票26714.75萬(wàn)股,涉及基金161只,持股總市值65.13億元,持股占流通股比2.67%。四季度持股市值占基金凈值比平均為3.64%。平均占基金股票投資市值比7.09%。

  整體來(lái)看,四季度只有16只基金增持萬(wàn)科A,共增倉(cāng)532.54萬(wàn)股,其中以國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)增持最多,增倉(cāng)達(dá)381.19萬(wàn)股。這16只基金共持有萬(wàn)科A4866.17萬(wàn)股,占流通股比為0.5%,整體占比并不高。另外,還有5家基金在四季度沒(méi)有變化,共持有萬(wàn)科A839.42萬(wàn)股,占比更小。相比之下,卻有86家基金在四季度減持了萬(wàn)科A,共減倉(cāng)9007.1萬(wàn)股,其中以南方成份精選減持最多,共賣(mài)出2201.28萬(wàn)股。基金四季度合計(jì)減持萬(wàn)科A的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)合計(jì)增持?jǐn)?shù)量。

  IPO第一妖股暴風(fēng)科技基金家數(shù)少了量卻反升

  2015年3月24日新股發(fā)行后,暴風(fēng)科技創(chuàng)下了34個(gè)漲停板和278.15元的高股價(jià),由于該股之前的大漲已經(jīng)讓持有人有機(jī)會(huì)享受較發(fā)行價(jià)34倍的收益,部分基金成為了享受紅利的幸運(yùn)兒。

  從漲停板到跌停板,暴風(fēng)科技經(jīng)歷了大幅波動(dòng),然而值得注意的是,從連續(xù)34個(gè)漲停到連續(xù)5個(gè)一字跌停,直到10月26日暴風(fēng)科技停牌,收于96.83元,暴風(fēng)科技投資者中始終有公募資金的身影,并有逐季上升的跡象。

  IPO啟動(dòng)時(shí),共有75只基金中簽暴風(fēng)科技,若基金一直持有該股至2015年5月13日,且未調(diào)倉(cāng),受益該股的34個(gè)漲停板,基金賬面浮盈3.54億元。雖然緊隨而至的兩天下跌,可能讓重倉(cāng)基金賬面浮盈縮水0.36億元。但當(dāng)時(shí)的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,一些機(jī)構(gòu)或早已開(kāi)始獲利了結(jié)。自4月下旬開(kāi)始,“機(jī)構(gòu)專(zhuān)用”開(kāi)始頻繁現(xiàn)身該股前五大賣(mài)出席位,且均是凈賣(mài)出狀態(tài)。在5月14日暴風(fēng)科技調(diào)整前后,機(jī)構(gòu)雖然賣(mài)出、買(mǎi)入均有,但賣(mài)出金額較大。

  值得注意的是,從2015年二季度末至四季度末,季報(bào)顯示,雖然持有暴風(fēng)科技的基金數(shù)量下降,但基金持有暴風(fēng)科技的持股總量每一季度都有所上升。

  直至二季度末,合計(jì)32只基金持有暴風(fēng)科技627.51萬(wàn)股。2015年三季度,共9只基金持有暴風(fēng)科技960.83萬(wàn)股。相較上一季度,2015年四季度,持有暴風(fēng)科技的基金從9只減為7只,但持股數(shù)量卻有所上升,7只個(gè)股持有暴風(fēng)科技1015.05萬(wàn)股;鸪钟斜╋L(fēng)科技集中度進(jìn)一步上升,且持股數(shù)量并未下降。


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